会計管理者会計局会計指導課の工程表

基本的事項

部局名	部局長名	所属名	所属長名	職員数
会計管理者会計局	会計管理者兼会計局長　三田清人	会計指導課	中西紀夫	12

１　“コンプライアンスを第一に”　会計事務処理の適正・効率化による公金の適正執行
２　公金の適正な管理と効率的な運用

資金残高予測の精度向上及び基金の債券運用検証

政策項目（アジェンダ）	将来ビジョン	環境イニシアティブプラン	アクションプラン（教育振興基本計画）	その他

－

収入支出予定額データベースの適切な運用、債券運用の検証及び効率運用の増

測定指標なし

番号	主要事業・主要制度	事業概要・スケジュール
1	（トータルコスト予算額千円）

進捗評価
○（予定どおり）
達成度の評価
8
評価理由
低金利の情勢で運用益の増は見込めなかったが、ＤＢを活用した資金需要の適切な把握を通して効率運用に繋げた。債券運用に関しては、運用可能な基金は積極的に債券運用を行うとともに、売却が必要となった債券は他基金との振り替えを柔軟に行った。

H25年度の取組	成果
収入支出予定額データベースの効果的な運用	日別資金計画の作成及び日々の支出予定額の予測に大いに活用でき、歳計現金の効率運用に繋がった。
基金に属する現金の債券運用	債券運用の可否を基金担当者と協議し、可能なものは購入についての調整を行い、購入・運用することができた。また、売却が可能となった債券は他基金との振り替えで柔軟に対応し、売却リスクを回避。（売却益とのバランスもあるが。）

課題	今後の取組
収入支出予定額データベースは、未だ担当者の入力漏れなど、基本的なミスが発生している。	引き続き所属及び担当者へ注意喚起を行う。
基金に属する現金の債券運用	取崩型基金での債券運用の是非について検討。

※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎：予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。