事業名：
工業用水道事業会計
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企業局 190010経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額：1,150,028千円 （前年度予算額 2,044,685千円） 財源：
一般事業査定：一部計上 計上額:1,150,028千円
事業内容
１ 事業の概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業
の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、
かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経
営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
○鳥取地区工業用水道は平成２４年４月からの本格給水開始によ り、広く工業用水の供給を行う。
２ 平成２４年度の事業の予定量
（１）給水事業所数 ９５事業所
・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
８３事業所、基本契約数量 ３０，２００ｍ3/日
・鳥取地区工業用水道（平成１０年度から給水開始、
平成２４年度から本格給水）
１２事業所 、基本契約数量 ８，０００ｍ3/日
（２）年間総給水量 １３，９４３，０００ｍ3
・日野川工業用水道 １１，０２３，０００ｍ3
・鳥取地区工業用水道 ２，９２０，０００ｍ3
３ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 ９８４，１７２千円
| 区 分 | 予 定 額 | 内 訳 | 摘 要 |
| 営業収益 | ４３８，０６８ | 鳥 取 137,948
日野川 300,120 | 基本料金 390,718
超過料金 36,743
メーター料金等 10,607 |
| 営業外収益 | ６２，１０７ | 鳥 取 31,642
日野川 30,465 | 預金利息 1,197
工業用水協力金 26,519
一般会計繰入金 34,391 |
| 特別利益 | ４８３，９９７ | 日野川 483,997 | 未償還利息の免除（※）
483,997 |
※ 一般会計借入金に係る未償還利息（平成１３年度以降、支払いを猶予中）の 免除
（２）収益的支出 ６７４，８２９千円
| 区 分 | 予 定 額 | 内 訳 | 摘 要 |
| 営業費用 | ４７４，２９８ | 鳥 取 214,159
日野川 260,057 | 給与費（４名） 30,742
修繕費 29,081
動力費 31,306
減価償却費 292,003
資産減耗費 285
その他 90,881 |
| 営業外費用 | ２００，５３１ | 鳥 取 107,154
日野川 93,377 | 企業債利息 155,236
その他 45,295 |
（３）収支差引 ３０９，３４３千円
※ 特別利益除算後 △１７４，６５４千円（Ａ）
４ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ２９１，７５９千円
| 区 分 | 予 定 額 | 内 訳 | 適 用 |
| 企業債 | ７７，０００ | 鳥 取 49,000
日野川 28,000 | 配水管設置工事
設備更新工事 |
| 出資金 | ２１４，７５９ | 鳥 取 214,759 | 一般会計出資金
（企業債元金償還額） |
| 建設助成金 | ０ | 鳥 取 0 | 一括交付金 |
（２）資本的支出 ４７５，１９９千円
| 区 分 | 予 定 額 | 内 訳 | 適 用 |
| 建設改良費 | ８４，６６０ | 鳥 取 52,933
日野川 31,727 | 配水管新設 62,000
設備更新工事 15,784
ダム負担金 6,876 |
| 企業債償還金 | ３９０，５３９ | 鳥 取 214,759
日野川 175,780 | 企業債償還金
386,077
繰上償還分 4,462 |
（３）収支差引 △１８３，４４０千円・・・（Ｂ）
５ 資金の状況
（１）収支再差［（Ａ）+（Ｂ）］ △３５８，０９４千円（Ｃ）
（２）資金ベース収支［（Ｃ）+減価償却費+資産減耗費］
△ ６５，８０６千円
（３）２４年度末内部留保資金 ８０７，７３１千円
６ 主な事業内容
○鳥取県企業局経営改善計画（平成２３～２５年度）の
着実な推進
・ 運営経費の削減 ５％以上 → ９．６％
・ 経常収支比率（消費税抜き）
２４年度計画目標 ７１％ → 要求額 ７１．４％
○工業用水利用促進補助金
鳥取地区（継続）３，５００千円、日野川（拡充）３，０００千円
○経営健全化対策の推進
・ 業務体制の見直し ＜給与費＞ ６名 → ４名
・ 一般会計未償還利息の免除（特別利益） ４８３，９９７千円
・ 企業債（年利５％）の繰上償還 ４，４６２千円
７ その他
（１）企業債
・ 起債の目的 配水管設置工事、設備更新工事に充当
・ 限度額 ７７，０００千円
・ 起債方法 地方公共団体金融機構
（２）一時借入金
１９３，０００千円（９月企業債償還額相当）
（３予定支出の各項の経費の金額及び流用
営業費用と営業外費用との間
（４）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 ３０，７４２千円
（５）たな卸資産購入限度額
７，０００千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
企業局経営改善計画（平成２３～２５年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
① 鳥取地区工業用水道の本格給水、適正規模の施設整備
② 需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
③ 経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
④ 経常収支比率の改善
⑤ 運転資金の確保（電気事業会計、一般会計からの支援のあり方）
⑥ 施設の機能維持（計画的な漏水防止対策） 等
これまでの取組に対する評価
平成２４年４月の鳥取地区工業用水道の本格給水に向けて適正規模による整備を進めるとともに、工業用水利用促進補助金を創設するなど需要の確保に努めている。
また、経常収支比率による数値目標（２４年度：７１％）設定し、経営の合理化・効率化を推進している。また、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金、電気事業会計からの借入金により、持続可能な経営の確保を図っている。
工程表との関連
関連する政策内容
経営の合理化・効率化と採算性の検証により公営で継続
関連する政策目標
１安くて豊富な工業用水の利用拡大、２持続可能な経営の確保、３施設の適正管理と安定供給
財政課処理欄
第１期及び第２期経営改善計画に則り、経営改善に努めていただいている状況は評価しますが、現時点ではまだ一定程度の内部留保金があること等を踏まえ、平成２４年度に一般会計借入金に係る未償還利息の免除を行うことについては、認められません。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
2,044,685 |
271,300 |
0 |
0 |
0 |
633,000 |
0 |
894,513 |
245,872 |
| 要求額 |
1,150,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77,000 |
0 |
823,878 |
249,150 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
1,150,028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77,000 |
0 |
823,878 |
249,150 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |