事業名：
工業用水道事業会計
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企業局 190010経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額：1,312,179千円 （前年度予算額 1,237,425千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:1,312,179千円
事業内容
１ 事業概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
○鳥取地区工業用水道は平成２４年５月からの本格給水開始によ り、広く工業用水の供給を行っている。
２ H26年度の事業の予定量
（１）給水事業所数 ９６事業所
・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
８３事業所、基本契約数量 ３０，３００ｍ3/日
・鳥取地区工業用水道（平成１０年度から給水開始、
平成２４年度から本格給水）
１３事業所 、基本契約数量 ６，６００ｍ3/日
（２）年間総給水量 １３，４６８，５００ｍ3
・日野川工業用水道 １１，０５９，５００ｍ3
・鳥取地区工業用水道 ２，４０９，０００ｍ3
３ 地方公営企業会計基準の見直しへの対応
（１）みなし償却制度廃止に伴う収益
・長期前受金戻入 １１７，６４５千円(営業外収益）
（２）引当金の計上
・賞与引当金分 期末手当 ４３１千円(特別損失）
勤勉手当 ２３１千円(特別損失）
期末手当 １，２９２千円(営業費用）
勤勉手当 ６９３千円(営業費用）
・貸倒引当金 １１４千円（営業費用）
４ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 ５９５，８３９千円
| 区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 営業収益 | ４２３，４０９ | 鳥取 116,446
日野川 306,963 | 基本料金 376,538
超過料金 35,561
メーター料金等 11,310 |
| 営業外収益 | １７２，４３０ | 鳥取 88,000
日野川 84,43０ | 預金利息 1,334
工業用水協力金 22,546
一般会計繰入金 30,905
長期前受金戻入 117,645 |
（２）収益的支出 ８２５，１０９千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 営業費用 | ６４４，９６４ | 鳥取 283,606
日野川 361,658 | 給与費（２名） 13,343
修繕費 68,593
動力費 30,313
減価償却費 407,411
資産減耗費 1,030
その他 124,274 |
| 営業外費用 | １７９，４８３ | 鳥取 96,362
日野川 83,121 | 企業債利息 137,552
その他 41,931 |
| 特別損失 | ６６２ | 鳥取 70
日野川 592 | 期末手当引当 431
勤勉手当引当 231 |
（３）収支差引 △２２９，２７０千円・・・（A）
５ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ３０６，５６９ 千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 適用 |
| 企業債 | ７８，０００ | 鳥取 48,000
日野川 30,000 | 配水管設置工事
設備更新工事 |
| 出資金 | ２２８，５６９ | 鳥取 228,569 | 一般会計出資金
（企業債元金償還額） |
| 建設助成金 | ０ | 鳥取 0 | 一括交付金 |
（２）資本的支出 ４８７，０７０千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 適用 |
| 建設改良費 | ７８，５３８ | 鳥取 48,181
日野川 30,357 | 配水管新設 55,000
設備更新工事 23,538 |
| 企業債償還金 | ４０８，５３２ | 鳥取 228,569
日野川 179,963 | 企業債償還 408,532 |
（３）収支差引 △１８０，５０１千円・・・（Ｂ）
６ 資金の状況
（１）収支再差［（Ａ）+（Ｂ）］ △４０９，７７１千円（Ｃ）
（２）資金ベース収支
［（Ｃ）+減価償却費+資産減耗費-長期前受金戻入］
△１１８，９７５千円
（３）２６年度末内部留保資金 ６４５，９２９千円
（４）２６年度末引当金 １２９，０００千円
７ 主な事業内容
○日野川工業用水道事業
配水本管漏水防止対策工事 ４０，０００千円
○工業用水利用促進補助金
鳥取地区（継続）３，０００千円、日野川（継続）３，０００千円
８ その他
（１）企業債
・ 起債の目的 配水管設置工事、設備更新工事に充当
・ 限度額 ７８，０００千円
・ 起債方法 地方公共団体金融機構
（２）一時借入金
７８，０００千円
（３予定支出の各項の経費の金額及び流用
営業費用と営業外費用との間
（４）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 １３，３４３千円
（５）たな卸資産購入限度額
７，０００千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○これまでの取組状況
○これまでの取組状況
企業局経営改善計画（平成２３〜２５年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１） 鳥取地区工業用水道の本格給水を開始し、適正規模の施設整備
（２） 需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（３） 経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（４） 経常収支比率の改善
（５） 運転資金の確保（電気事業会計、一般会計からの支援のあり方）
（６） 施設の機能維持（計画的な漏水防止対策） 等
これまでの取組に対する評価
平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また、経常収支比率による数値目標（２５年度：７４％）設定し、経営の合理化・効率化を推進している。また、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金、電気事業会計からの借入金により、持続可能な経営の確保を図っている。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
1,237,425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77,000 |
0 |
939,497 |
220,928 |
| 要求額 |
1,312,179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78,000 |
0 |
974,705 |
259,474 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
1,312,179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78,000 |
0 |
974,705 |
259,474 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |