事業名：
工業用水道事業会計
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企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額：1,332,750千円 （前年度予算額 1,312,179千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:1,332,750千円
事業内容
１ 事業概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
２ 平成27年度の事業の予定量
（１）給水事業所数 １００事業所
・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
８５事業所、基本契約水量 ３０，５００トン/日
・鳥取地区工業用水道（平成２４年度から本格給水開始）
１５事業所、基本契約水量 ６，３００トン/日
（２）年間総給水量 １３，４３２，０００トン
・日野川工業用水道 １１，１３２，５００トン
・鳥取地区工業用水道 ２，２９９，５００トン
３ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 ５８７，９９０千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 営業収益 | 416,550 | 鳥取 111,084
日野川 305,466 | 基本料金 369,051
超過料金 36,892
メーター料金 10,607 |
| 営業外収益 | 170,148 | 鳥取 85,784
日野川 84,364 | 預金利息 1,086
工業用水協力金 21,442
一般会計繰入金 29,556
長期前受金戻入 117,179
その他雑収入 885 |
| 特別利益 | 1,292 | 鳥取 1,292 | 過年度損益修正益 1,292 |
（２）収益的支出 ８０２，９７１千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 営業費用 | 633,825 | 鳥取 287,882
日野川 345,943 | 給与費（2名） 14,017
修繕費 63,287
動力費 30,313
減価償却費 406,991
資産減耗費 1,050
その他 118,167 |
| 営業外費用 | 168,758 | 鳥取 91,540
日野川 77,218 | 企業債利息 127,131
その他 41,627 |
| 特別損失 | 388 | 鳥取 388 | 過年度損益修正損 388 |
（３）収支差引 △２１４，９８１千円・・・（Ａ）
４ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ３７１，５５４千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 企業債 | 92,000 | 鳥取 48,000
日野川 44,000 | 配水管設置工事
設備更新工事 |
| 出資金 | 242,834 | 鳥取 242,834 | 一般会計出資金
（企業債元金償還額） |
| 負担金返還金 | 36,720 | 鳥取 36,720 | 負担金返還金 36,720 |
（２）資本的支出 ５２９，７７９千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 建設改良費 | 92,767 | 鳥取 48,498
日野川 44,269 | 配水管新設 78,450
設備更新工事 14,317 |
| 企業債償還金 | 425,996 | 鳥取 242,834
日野川 183,162 | 企業債償還金 426,996 |
| 補助金返還金 | 11,016 | 鳥取 11,016 | 補助金返還金 11,016 |
（３）収支差引 △１５８，２２５千円・・・（Ｂ）
◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】 △３７３，２０６千円・・・（Ｃ）
５ 資金の状況
○２７年度内部留保金
【２６年度末内部留保金＋２７年度増加分】 １，１５６，１４７千円・・（Ｄ）
年度末残高【（Ｄ）＋（Ｃ）】 ７８２，９４１千円
※うち２７年度末引当金 １００，１４５千円
６ 主な事業内容
○国土強靱化を見据えた長期的な修繕計画を策定し、老朽化施設の抜本的対策を実施
・配水本管漏水防止対策工事（継続） ４４，９２８千円
○新規需要の拡大（小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者の開拓）
・工業用水利用促進補助金
鳥取地区（継続）３，０００千円、日野川（継続）３，０００千円
７ その他
（１）企業債
・起債の目的 配水管設置工事、設備更新工事に充当
・限度額 ９２，０００千円
・借入先 地方公共団体金融機構
（２）一時借入金 ９２，０００千円
（３）予定支出の各項の経費の金額及び流用
営業費用と営業外費用との間
（４）議会の議決を経なければ流用することができない経費
職員人件費 １４，０１７千円
（５）たな卸資産購入限度額 ７，０００千円
＜昨年との主な変更点＞
ダム負担金の返還に伴う特別損益
特別利益 １，２９２千円
特別損失 ３８８千円
工業用水道事業会計総括表
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
企業局経営改善計画（平成２３〜２５年度）、経営プラン（平成２６〜２８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１） 鳥取地区工業用水道の本格給水を開始し、適正規模の施設整備
（２） 需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（３） 経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（４） 経常収支比率の改善
（５） 運転資金の確保（電気事業会計、一般会計からの支援のあり方）
（６） 施設の機能維持（計画的な漏水防止対策） 等
これまでの取組に対する評価
平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また、経常収支比率による数値目標（２６年度：７０．６％）設定し、経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
1,312,179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78,000 |
0 |
974,705 |
259,474 |
| 要求額 |
1,332,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92,000 |
0 |
968,360 |
272,390 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
1,332,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92,000 |
0 |
968,360 |
272,390 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |