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予算編成過程の公開
平成27年度予算
総務部
減債基金費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:減債基金費
事業名:
減債基金費
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総務部
財政課 地域振興部・文化観光スポーツ局・会計管理者担当
電話番号:0857-26-7048
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
27年度当初予算額
114,590千円
777千円
115,367千円
0.1人
0.0人
0.0人
27年度当初予算要求額
114,590千円
777千円
115,367千円
0.1人
0.0人
0.0人
26年度当初予算額
142,427千円
774千円
143,201千円
0.1人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
114,590千円
(前年度予算額 142,427千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:114,590千円
事業内容
1 事業概要
減債基金を運用することにより発生する利子を基金に積み立てるために要する経費である。
平成27年度減債基金の増減
区分
金額
摘要
26年度末残高
(見込)
35,380,648千円
平成26年度予算で予定している取崩額のうち、その他分(78億円)は出納整理期間中に取り崩す。
27年度
積立額
432,957千円
満期一括償還積立分
114,590千円
その他:運用益分
27年度
取崩額
△2,303,000千円
満期一括償還積立分
△7,800,000千円
その他:H26年度分
(出納整理期間中)
27年度末残高
(見込)
25,825,195千円
2 試算の前提
○26年度中の積立・取崩は以下のとおりとする。
(取崩額)
26年度予算で予定している基金取崩78億円については、決算状況を考慮した上で、出納整理期間中に取り崩すものとする。
県債の満期一括償還分(2,303,000千円)については、28年3月に取り崩すものとする。
(積立額)
県債の満期一括償還分(432,957千円)については、28年3月に積み立てるものとし、基金運用益分については、随時、基金に積み立てるものとする。
○27年度の運用形態を次のとおりとする。
運用は、歳計現金への繰替運用、定期預金運用及び債券運用により行うものとし、繰替運用及び定期預金運用の利率については、現在の運用状況等を勘案し、繰替運用0.24%、預金運用0.18%とする。
<参考>過去の積立額、取崩額
(単位:百万円)
年度
積立額
取崩額
満期一括分
その他
満期一括分
その他
22年度
13,881
139
△3,238
0
23年度
350
99
△4,388
0
24年度
550
139
△3,881
0
25年度
440
137
△1,516
0
26年度
119
143
△2,652
△7,800
27年度
433
114
△2,303
未定
※26年度の積立額・取崩額は予算額
<参考>繰替運用利率の状況
4月〜5月
6月〜11月
12月〜3月
22年度
0.100%
0.180%
0.180%
23年度
0.185%
0.160%
0.160%
24年度
0.260%
0.200%
0.200%
25年度
0.310%
0.160%
0.160%
26年度
0.080%
0.140%
−
<参考>直近の定期預金利率
始期
終期
期間
利率
H26.5.30
H26.11.28
6か月
0.082%
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
142,427
0
0
0
0
0
142,427
0
0
要求額
114,590
0
0
0
0
0
114,590
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
114,590
0
0
0
0
0
114,590
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0