現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成27年度予算 の 総務部の財政調整基金費
平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財政調整基金費
事業名:

財政調整基金費

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総務部 財政課 地域振興部・文化観光スポーツ局・会計管理者担当  

電話番号:0857-26-7048  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
27年度当初予算額 7,357千円 0千円 7,357千円 0.0人 0.0人 0.0人
27年度当初予算要求額 7,357千円 0千円 7,357千円 0.0人 0.0人 0.0人
26年度当初予算額 9,991千円 0千円 9,991千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:7,357千円  (前年度予算額 9,991千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:7,357千円

事業内容

1 事業の概要

財政調整基金を運用することにより発生する利子を基金に積み立てるために要する経費である。


    区分
    金額
    摘要
    26年度末残高
    (見込)
     4,004,239千円
    (注1)
    27年度積立額
     7,357千円
    (注2)
    27年度取崩額
     0千円
    27年度末想定残高
    4,001,596千円
    積立金の財源に基金運用利子収入を充当する。

2 試算の前提

○26年度中には取り崩しを行わないものとする。(注1)
○27年度の運用形態を次のとおりとする。(注2)

運用は、歳計現金への繰替運用及び定期預金運用により行うものとし、運用利率は現在の運用状況等を勘案し、繰替運用0.24%、預金運用0.18%とする。

<参考>過去の取崩額

年度
取崩額
22年度
0千円
23年度
0千円
24年度
0千円
25年度
0千円
26年度
0千円

<参考>繰替運用利率の状況

4月〜5月
6月〜11月
12月〜3月
22年度
0.100%
0.180%
0.180%
23年度
0.185%
0.160%
0.160%
24年度
0.260%
0.200%
0.200%
25年度
0.310%
0.160%
0.160%
26年度
0.080%
0.140%

<参考>直近の定期預金利率

始期
終期
期間
利率
H26.3.31
H26.4.1
1日
0.02%

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 財政運営の「未来づくり財政誘導目標」の達成
 ・26年度末の基金残高を300億円以上を確保
 ・26年度末の実質的な借入金残高を22年度末(3,677億円)以下
 ・当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字化を堅持
  ※臨時財政対策債を除く。

<行財政改革の取組>
 ・当初予算、補正予算編成過程を通じた厳格な予算査定、財政規律の維持
 ・サマーレビューを通じた事務事業の見直し(業務の集中化・効率化、外部委託化)
 ・新たな財源確保の取組
 ・土地開発基金の取崩
 ・超長期縁故資金の導入など低利な借入の実施

これまでの取組に対する評価

厳しい財政状況の中、誘導目標達成に向けて適切な水準を維持している。また、各種の財政指標は全国比較では相対的に上位となっている。
一方で、財政力指数は横ばいのままであり、国財源に大きく依存しているという鳥取県の財政体力は変わっていないため、引き続き注意深い財政運営が必要であり、25年度当初予算編成に向けて、財源不足(=基金取崩)を極力生じさせないよう、更なる歳入歳出構造の改革を進めていく

<現時点での達成度>
 H19〜22までの「財政運営の誘導目標」を達成
 ・H23年度末基金残高 450億円
 ・H23年度末の実質的な借入金残高 3,525億円

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 9,991 0 0 0 0 0 9,991 0 0
要求額 7,357 0 0 0 0 0 7,357 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 7,357 0 0 0 0 0 7,357 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0