要求額:1,601,278千円 (前年度予算額 1,411,169千円) 財源:単県
1 事業概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
2 平成30年度の事業の予定量
(1)給水事業所数 97事業所
・日野川工業用水道(昭和43年度から給水開始)
84事業所、基本契約水量 28,600トン/日
・鳥取地区工業用水道(平成24年度から本格給水開始)
13事業所、基本契約水量 5,900トン/日
(2)年間総給水量 12,592,500トン
・日野川工業用水道 10,439,000トン
・鳥取地区工業用水道 2,153,500トン
3 収益的収入及び支出
(1)収益的収入 560,138千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
営業収益 | 388,301 | 鳥取
日野川 | 112,973
275,328 | 基本料金
超過料金
メーター料金 | 334,820
42,984
10,497 |
営業外収益 | 171,837 | 鳥取
日野川 | 80,498
91,339 | 預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入 | 615
647
19,118
28,983
111,369 11,105 |
(2)収益的支出 797,041千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
営業費用 | 674,584 | 鳥取
日野川 | 290,532
384,052 | 給与費(2名)
修繕費
動力費
減価償却費
資産減耗費
補助金
その他 | 20,654
75,860
34,212
384,659
3,691
6,000
149,508 |
営業外費用 | 122,457 | 鳥取
日野川 | 70,348
52,109 | 企業債利息
その他 | 93,474
28,983 |
(3)収支差引 △236,903千円・・・(A)
4 資本的収入及び支出
(1)資本的収入 604,701千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
企業債 | 296,400 | 鳥取
日野川 | 58,400 238,000 | 配水管設置工事
設備更新工事
設備設置工事 |
出資金 | 308,301 | 鳥取 | 308,301 | 一般会計出資金
(企業債元金償還額) |
(2)資本的支出 804,237千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
建設改良費 | 296,442 | 鳥取
日野川 | 58,419
238,023 | 配水管新設
設備更新工事
設備新設 | 265,700
27,667
3,075 |
企業債償還金 | 507,795 | 鳥取
日野川 | 308,301
199,494 | 企業債償還金 | 507,795 |
(3)収支差引 △199,536千円・・・(B)
◆収支再差引【(A)+(B)】△436,439 千円・・・(C)
5 資金の状況
○資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金] △160,382千円・・・(D)
○30年度内部留保金
【29年度末内部留保金+(D)】
425,119千円 + △160,382千円 =
年度末残高 264,737千円
※うち引当金 124,417千円
6 主な事業内容
○国土強靱化を見据えた対策を実施
・水管橋外健全度評価業務委託(新規) 7,000千円
・西部事務所耐震補強工事実施設計業務委託(新規)
1,488千円
○新規需要者への工業用水の供給
・配水管布設工事(新規) 265,700千円
○新規需要の拡大(小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓)
・工業用水利用促進補助金(継続:場内配管、リース使用料)
鳥取地区 3,000千円、日野川 3,000千円
7 その他
(1)企業債
・起債の目的 配水管設置工事、設備更新工事に充当
・限度額 296,400千円
・借入先 地方公共団体金融機構
(2)一時借入金限度額 296,400千円
(3)予定支出の各項の経費の金額及び流用
営業費用と営業外費用との間
(4)議会の議決を経なければ流用することができない経費
職員人件費 20,654千円
(5)たな卸資産購入限度額 21,000千円
<昨年との主な変更点>
・水管橋外健全度評価業務委託(新規) 7,000千円
・西部事務所耐震補強工事実施設計業務委託(新規)
1,488千円
・配水管布設工事(新規) 265,700千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
企業局経営プラン(平成29〜38年度)の着実な実行
<主な行動計画>
(1) 需要拡大による給水収益の確保(企業訪問等)
(2) 経営の合理化・効率化(修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減)
(3) 経常収支比率の改善
(4) 運転資金の確保(一般会計からの支援)
(5) 施設の機能維持(計画的な漏水防止対策、耐震化) 等
これまでの取組に対する評価
平成24年5月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また、経常収支比率による数値目標(29年度:76.9%)設定し、経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。