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令和2年度
当初予算 企業会計 (工業用水道事業) 一般事業要求
事業名:

工業用水道事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当 

電話番号:0857-26-7445  E-mail:kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額:1,363,515千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業の目的・概要

○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。

    ○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。

2 令和2年度の事業予定量

(1)給水事業所数  97事業所
   ・日野川工業用水道(昭和43年度から給水開始)
     83事業所、基本契約水量 28,200トン/日
   ・鳥取地区工業用水道(平成24年度から本格給水開始)
     13事業所、基本契約水量 6,000トン/日
(2)年間総給水量  12,483,000トン
   ・日野川工業用水道  10,293,000トン
   ・鳥取地区工業用水道  2,190,000トン

3 主な業務内容

〇設備の更新工事
 伏流水ポンプ等 64,919千円

○新規需要者への工業用水の供給
 配水管布設工事(新規) 、監督補助業務委託等 136,600千円

○新規需要の拡大(小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓)
 工業用水利用促進補助金(継続:場内配管、リース使用料) 3,000千円

4 収益的収入及び支出

(1)収益的収入 538,716千円
区分
予定額
内訳
摘要
営業収益
 403,423
鳥取
日野川
121,030
282,393
基本料金
超過料金
メーター料金
340,117
52,615
10,691
営業外収益
135,293
鳥取
日野川
72,445
62,848
預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入
276
718
19,592
28,163
83,201
3,343

(2)収益的支出 703,991千円
区分
予定額
内訳
摘要
営業費用
603,340
鳥取
日野川
261,547
341,793
給与費(2名)
修繕費      
動力費      
減価償却費   
資産減耗費   
補助金      
その他   
24,210
81,166
37,624
321,667
4,854
3,000
130,819
営業外費用
100,651
鳥取
日野川
56,830
43,821
企業債利息
その他      
72,151
28,500

(3)収支差引 △165,275円・・・(A)

5 資本的収入及び支出

(1)資本的収入 506,569千円
区分
予定額
内訳
摘要
企業債
192,100
鳥取
日野川
49,400
142,700
配水管設置工事
設備更新工事
設備設置工事
建設助成金
(国庫補助金)
9,394
日野川
9,394
伏流水ポンプ更新
浄水場薬品沈殿池劣化改修
出資金
305,075
鳥取
305,075
一般会計出資金
(企業債元金償還額)

(2)資本的支出 659,524千円

区分
予定額
内訳
摘要
建設改良費
201,519
鳥取
日野川
49,420
152,099
配水管新設
設備更新工事
136,600
64,919
企業債償還金
458,005
鳥取
日野川 
305,075
152,930
企業債償還金  
458,005

(3)収支差引 △152,955千円・・・(B)

◆収支再差引【(A)+(B)】 318,230千円・・・(C)

6 資金の状況

○資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金]  △76,518千円・・・(D)

○令和2年度内部留保金
  【令和元年度末内部留保金+引当金増減分+(D)】
  225,388千円 + 5,103千円 + △76,518千円
153,973千円
  ※うち引当金 103,564千円

7 その他

(1)一時借入金限度額  192,100千円  (※企業債と同額)

(2)予定支出の各項の経費の金額の流用
    営業費用と営業外費用との間
(3)議会の議決を得なければ流用することができない経費
    職員給与費   24,210千円
(4)たな卸資産購入限度額 21,000千円



これまでの取組と成果

これまでの取組状況

企業局経営プラン(平成29〜38年度)の着実な実行
<主な行動計画>
(1) 需要拡大による給水収益の確保(企業訪問等)
(2) 経営の合理化・効率化(修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減)
(3) 経常収支比率の改善
(4) 運転資金の確保(一般会計からの支援)
(5) 施設の機能維持(計画的な漏水防止対策、耐震化) 等

これまでの取組に対する評価

平成24年5月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 1,363,515 9,654 0 0 0 192,100 0 827,805 333,956