1 事業の概要
一部の県営水力発電所に運営権を設定の上、民間事業者により施設のリニューアルや運営維持を行う「鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業」のうち、舂米発電所の運営が令和2年9月から開始されることに伴う補正を行う。
2 補正予算の概要
- 収入
運営権対価(一括金及び分割金)の追加、舂米発電所電力料の減等
- 支出
運営権対価(一括金及び分割金)等による収入増に伴う納付消費税の増、PFI導入フォローアップ業務委託を実施
(1)運営権対価に伴うもの
区分 | 補正予算額(千円) | 備考 |
収益的収入 | 72,455 | |
繰延運営権対価収益 | 64,662 | |
受取利息 | 7,793 | 分割金残金にかかるもの |
資本的収入 | 4,467,322 | |
運営権対価(舂米発電所) | 4,467,322 | 一括金 4,180,000
分割金(R2年度分)287,322 |
<参考>舂米発電所運営権対価総額 6,629,260千円
うち一括金(R2年度受入)4,180,000千円
うち分割金(20年間) 2,449,260千円
(2)舂米発電所の運営に伴うもの
区分 | 補正予算額(千円) | 備考 |
収益的収入 | △374,440 | |
舂米発電所電力料 | △437,778 | |
舂米発電所運営維持業務受託収入 | 63,338 | |
資本的収入 | 1,251 | |
固定資産売却代金 | 1,251 | 舂米発電所の資産譲渡にかかるもの |
(3)その他
区分 | 補正予算額(千円) | 備考 |
収益的支出 | 618,132 | |
委託料 | 10,560 | PFI導入フォローアップ業務委託 |
消費税 | 607,572 | 運営権対価(一括金、分割金)等による収入増に伴う納付消費税 |
※運営権対価(分割金)については、20年間分の総額にかかる消費税を運営権設定年度に一括して納付する。(舂米発電所の場合、222,660千円)
3 補正後の予算
(1)収益的収支【単位:千円】
区分 | 補正前 | 補正 | 補正後 |
電気事業収益 | 営業収益 | 2,446,747 | △373,116 | 2,073,631 |
営業外収益 | 89,931 | 71,131 | 161,062 |
計 | 2,536,678 | △301,985 | 2,234,693 |
電気事業費用 | 営業費用 | 1,935,231 | 10,560 | 1,945,791 |
営業外費用 | 186,819 | 607,572 | 794,391 |
計 | 2,122,050 | 618,132 | 2,740,182 |
収支差引 | 414,628 | △920,117 | △505,489 |
(2)資本的収支【単位:千円】
区分 | 補正前 | 補正 | 補正後 |
資本的収入 | 104,100 | 4,468,573 | 4,572,673 |
資本的支出 | 513,959 | 0 | 513,959 |
収支差引 | △409,859 | 4,468,573 | 4,058,714 |
収支再差引(1)+(2) | 4,769 | 3,548,456 | 3,553,225 |