事業名：
工業用水道事業会計
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企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額：1,386,611千円 財源：単県 追加:1,386,611千円
一般事業査定：計上 計上額:1,386,611千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
２ 令和３年度の事業予定量
（１）給水事業所数 ９９事業所
・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
８６事業所、基本契約水量 ３４，４００トン/日
（新規：２件 ３，４００トン/日＋２，６００トン/日）
・鳥取地区工業用水道（平成２４年度から本格給水開始）
１３事業所、基本契約水量 ５，９００トン/日
（２）年間総給水量 １３，３７２，３００トン
・日野川工業用水道 １１，２１８，８００トン
・鳥取地区工業用水道 ２，１５３，５００トン
３ 主な業務内容
○新規需要者への工業用水の供給
配水管布設工事（新規）等 １６０，０００千円
〇設備の更新工事
流量計更新等 ４５，５７７千円
○新規需要の拡大（小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓）
工業用水利用促進補助金（継続：場内配管、リース使用料） ３，０００千円
４ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 ５５６，３９５千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 営業収益 | 417,814 | 鳥取
日野川 | 119,379
298,435 | 基本料金
超過料金
メーター料金 | 356,147
51,003
10,664 |
| 営業外収益 | 138,581 | 鳥取
日野川 | 75,104
63,477 | 預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入 | 167
651
19,190
28,163
84,736
5,674 |
（２）収益的支出 ７０６，３２５千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 営業費用 | 615,486 | 鳥取
日野川 | 274,131
341,355 | 給与費（2名）
修繕費
動力費
減価償却費
資産減耗費
補助金
その他 | 19,667
87,291
35,370
310,378
6,714
3,000
153,066 |
| 営業外費用 | 90,839 | 鳥取
日野川 | 50,756
40,083 | 企業債利息
その他 | 62,289
28,550 |
（３）収支差引 △１４９，９３０千円・・・（Ａ）
５ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入５２９，２２０千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 企業債 | 221,100 | 鳥取
日野川 | 79,500
141,600 | 配水管設置工事 設備更新工事
設備設置工事 |
建設助成金
（国庫補助金） | 0 | 日野川 | 0 |  |
| 出資金 | 308,120 | 鳥取 | 308,120 | 一般会計出資金
（企業債元金償還額） |
（２）資本的支出 ６８０，２８６千円
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 |
| 建設改良費 | 221,194 | 鳥取
日野川 | 79,567
141,627 | 配水管新設設備等
配水管新設設備等 | 79,567
141,627 |
| 企業債償還金 | 459,092 | 鳥取
日野川 | 308,120
150,972 | 企業債償還金 | 459,092 |
（３）収支差引 △１５１，０６６千円・・・（Ｂ）
◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】 △３００，９９６千円・・・（Ｃ）
６ 資金の状況
○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］ △６８，９４６千円・・・(D)
○令和３年度内部留保金
【令和２年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
１８８，７４７千円 ＋１３７千円 ＋ △６８，９４６千円
＝ １１９，９３８千円
※うち引当金 ９８，５９８千円
７ その他
（１）一時借入金限度額 ２２１，１００千円 （※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 １９，６６７千円
（４）たな卸資産購入限度額 ２１，０００千円
|
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１） 需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２） 経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３） 経常収支比率の改善
（４） 運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５） 施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化） 等
これまでの取組に対する評価
平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
1,386,611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221,100 |
0 |
828,577 |
336,934 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
1,386,611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221,100 |
0 |
828,577 |
336,934 |
| 要求総額 |
1,386,611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221,100 |
0 |
828,577 |
336,934 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
1,386,611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221,100 |
0 |
828,577 |
336,934 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |