要求額:1,367,178千円 財源:単県 追加:1,367,178千円
1 事業の目的・概要
○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。
○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。
2 令和5年度の事業予定量
(1)給水事業所数 101事業所(前年度:97事業所)
・日野川工業用水道(昭和43年度から給水開始)
88事業所、基本契約水量 34,940トン/日
(新規2件 400トン/日、増量0件 0トン/日 含む)
・鳥取地区工業用水道(平成24年度から本格給水開始)
13事業所、基本契約水量 5,900トン/日
(新規・増量0件)
(2)年間総給水量 14,935,240トン(前年度:14,890,900トン)
・日野川工業用水道 12,775,840トン
・鳥取地区工業用水道 2,159,400トン
3 主な事業内容
〇設備の更新工事
八幡地区取水施設スクリーン管改修 40,000千円
監視設備更新工事 24,420千円等
○新規需要者への工業用水の供給
配水管布設工事(新規)等 48,000千円
5号配水支管布設工事 28,000千円
○設備の長寿命化に向けた計画修繕工事の推進
配水管漏水防止対策工事、水管橋修繕工事等 106,653千円(対前年3,783千円減)
○新規需要の拡大(小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓)
工業用水利用促進補助金(継続:場内配管、リース使用料) 6,000千円
4 収益的収入及び支出
(1)収益的収入 589,862千円(前年度:583,020円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
営業収益 | 449,659 | 鳥取
日野川 | 116,852
332,807 | 基本料金
超過料金
メーター料金 | 389,906
48,624
11,129 | 445,000 |
営業外収益 | 140,203 | 鳥取
日野川 | 75,941
64,262 | 預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入 | 162
794
19,349
28,163
84,569
7,166 | 138,020 |
(2)収益的支出 797,995千円(前年度:737,701千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
営業費用 | 723,597 | 鳥取
日野川 | 328,374
395,223 | 給与費(2名)
修繕費
動力費
減価償却費
資産減耗費
補助金
その他 | 18,182
106,653
94,028
324,731
10,489
6,000
163,514 | 655,159 |
営業外費用 | 74,398 | 鳥取
日野川 | 39,616
34,782 | 企業債利息
その他 | 45,916
28,482 | 82,543 |
(3)収支差引 △208,133千円・・・(A)(前年度:△154,681千円)
5 資本的収入及び支出
(1)資本的収入 386,244千円(前年度:495,901千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
企業債 | 182,500 | 鳥取
日野川 | 37,900
144,600 | 配水管設置工事、設備更新工事、設備設置工事 | 228,800 |
出資金 | 203,744 | 鳥取
日野川 | 203,744
0 | 一般会計出資金
(企業債元金償還額) | 267,101 |
(2)資本的支出 569,183千円(前年度:644,785千円)
区分 | 予定額 | 内訳 | 摘要 | 前年度予算額 |
建設改良費 | 182,734 | 鳥取
日野川 | 38,077
144,657 | 流量計更新など
監視設備更新工事等 | 228,854 |
企業債償還金 | 369,449 | 鳥取
日野川 | 203,744
165,705 | 企業債償還金 | 415,931 |
借入金償還(他会計) | 17,000 | 日野川 | 17,000 | 石州府長期借入金 | |
(3)収支差引 △182,939千円・・・(B)(前年度:△148,884千円)
◆収支再差引【(A)+(B)】 △391,072千円・・・(C)(前年度:△303,565千円)
6 資金の状況
○資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金] △140,422千円・・・(D)(前年度:△57,423千円)
○令和5年度内部留保金
【令和4年度末内部留保金+引当金増減分+(D)】
267,103千円−0千円−140,422千円
= 126,681千円(前年度:91,484千円)
※うち引当金 64,886千円(前年度:64,886千円)
7 その他
(1)一時借入金限度額182,500千円 (※企業債と同額)
(2)予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
(3)議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 18,182千円
(4)たな卸資産購入限度額 21,000千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン(平成29〜38年度)の着実な実行
<主な行動計画>
(1) 需要拡大による給水収益の確保(企業訪問等)
(2) 経営の合理化・効率化(修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減)
(3) 経常収支比率の改善
(4) 運転資金の確保(一般会計からの支援)
(5) 施設の機能維持(計画的な漏水防止対策、耐震化) 等
これまでの取組に対する評価
平成24年5月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。