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令和5年度
当初予算 企業会計 (電気事業) 一般事業調整
事業名:

電気事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当 

電話番号:0857-26-7445  E-mail:kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額:4,449千円    財源:単県   追加:4,449千円

事業内容

1 事業の目的・概要

環境にやさいしい再生可能エネルギーによる電力の安定供給により県内産業の発展を支援するとともに、地球温暖化対策やエネルギーの地産地消等に取り組み、事業利益を活用した地域貢献にも寄与していく。

2 主な事業内容

(1) 調整概要

     ア 会計年度任用職員の給与費・報酬の調整
     イ 退職給与金の調整
     ウ 建設改良費の追加

    (2) 調整要求額                                       ○収益的支出                                    (単位:千円)



    既査定額
    (A)

    調整要求額
    (B)

    総要求額
    (A)+(B)

    備考

    営業費用

    給与費

    290,677

    3,882

    294,559

    ア・イ


    営業諸費
    (報酬)

    446,219

    211

    446,430


    合計



    4,093


    ○資本的支出                                    (単位:千円)



    既査定額
    (A)

    調整要求額
    (B)

    総要求額
    (A)+(B)

    備考

    建設改良費

    設備費

    340,291

    567

    340,858


    合計



    567


3 収益的収入及び支出

(1)収益的収入 1,513,589千円(前年度: 1,643,053千円)
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
前年度予算額
営業収益
1,422,143
水力発電電力料
738,370
1,537,387
風力発電電力料
98,511
太陽光発電電力料
305,587
繰延運営権対価収益
172,228
運営権者更新投資収益
107,447
営業外収益
91,446
預金利息
17,446
105,666
他会計補助(児童手当)
2,124
駐車場貸付料
1,260
雑収益
42,671
長期前受金戻入
27,945

(2)収益的支出  2,538,853千円(前年度:2,164,190千円)
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
前年度予算額
営業費用
2,214,290
給与費
294,559
2,045,488
修繕費
594,312
減価償却費
653,708
その他
671,711
営業外費用
324,563
企業債利息
26,860
118,702
一時借入金利息
332
雑損失
42,687
消費税
254,684
(3)収支差引  △1,025,264千円・・・(A)(前年度:△521,137千円)

4 資本的収入及び支出

(1)資本的収入  798,304千円(前年度:288,730千円)
区分
予定額(千円)
内訳
前年度予算額
企業債
331,600
177,400
固定資産売却代金
運営権対価
466,704
111,330
 
(2)資本的支出  946,136千円 (前年度:799,940千円)
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
前年度予算額
建設改良費
340,858
設備費
340,858
228,830
建設仮勘定
建設準備勘定
企業債償還金
604,414
水力発電所分
325,601
462,340
風力電所分
太陽光発電分
278,813
投資
864
太陽光パネル廃棄等費用積立
864
一般会計繰出金
一般会計繰出金
48,770

(3)収支差引  △147,832千円・・・(B) (前年度:△511,210千円)

◆収支再差引[(A)+(B)]  1,173,096千円・・・(C)(前年度:△1,032,347千円)

5 資金の状況

・資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金]  △759,565千円・・・(D)(前年度:△358,427千円)
・令和5年度末内部留保資金
 [令和4年度末内部留保資金+引当金増減分+(D)]
 =4,931,110千円−437,009千円−759,565千円
 =3,734,537千円 (うち引当金536,860千円) (前年度:5,049,274千円(うち引当金1,002,372千円))

6 その他

(1)予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
(2)議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費  294,559千円
交際費  50千円
(3)棚卸資産購入限度額  7,000千円
(4)一時借入金限度額  331,600千円
(5)重要な資産の取得
  小鹿第一発電所 4,328,512千円
  小鹿第二発電所 4,281,597千円
コンセッションに伴う再整備業務対象施設2施設は運営権者が再整備を行い、県への引渡時に運営権対価一括金と相殺する。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 3,480,329 0 0 0 0 331,600 0 3,103,934 44,795
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 4,449 0 0 0 0 0 0 4,449 0
保留・復活・追加 要求額 4,449 0 0 0 0 0 0 4,449 0
要求総額 3,484,778 0 0 0 0 331,600 0 3,108,383 44,795