1 事業の目的・概要
環境にやさいしい再生可能エネルギーによる電力の安定供給により県内産業の発展を支援するとともに、地球温暖化対策やエネルギーの地産地消等に取り組み、事業利益を活用した地域貢献にも寄与していく。
2 主な事業内容
(1) 調整概要
ア その他費用(補償費・交付金・委託費・分担金・報酬)の調整
イ 退職給与金の調整(他部局負担分)
ウ 退職給与引当金の調整
エ 給与費の調整
オ 容量市場収入の調整
カ 運営権対価の調整
キ 利息の調整
ク 建設改良費(設備費)の調整
ケ 企業債の調整
コ 支払利息(一時借入金利息)の調整
サ 上記修正に伴う消費税の調整
(2) 調整要求額
○収益的収入 (単位:千円)
○収益的支出 (単位:千円)
○資本的収入 (単位:千円)
○資本的支出 (単位:千円)
|
既査定額
(A) |
調整要求額
(B) |
総要求額
(A)+(B) |
備考 |
建設改良費
(設備費) |
155,235 |
223,000 |
378,235 |
ク |
3 収益的収入及び支出
(1)収益的収入 992,349千円(前年度:1,513,589千円)
区分 | 予定額(千円) | 内訳(千円) | 前年度予算額 |
営業収益 | 875,436 | 水力発電電力料 | 235,430 | 1,422,143 |
風力発電電力料 | 98,511 |
太陽光発電電力料 | 305,587 |
運営権者更新投資収益 | 235,908 |
営業外収益 | 116,913 | 預金利息 | 44,787 | 91,446 |
他会計補助(児童手当等) | 9,748 |
駐車場貸付料 | 1,260 |
雑収益 | 38,214 |
長期前受金戻入 | 22,904 |
(2)収益的支出 3,101,132千円(前年度:2,538,853千円)
区分 | 予定額(千円) | 内訳(千円) | 前年度予算額 |
営業費用 | 2,182,966 | 給与費 | 323,630 | 2,214,290 |
修繕費 | 483,139 |
減価償却費 | 788,113 |
その他 | 588,484 |
営業外費用 | 913,318 | 企業債利息 | 23,510 | 324,563 |
一時借入金利息 | 372 |
雑損失 | 38,229 |
消費税 | 851,207 |
特別損失 | 4,848 | その他特別損失 | 4,848 | 0 |
(3)収支差引 △2,108,783千円・・・(A)(前年度:△1,025,264千円)
4 資本的収入及び支出
(1)資本的収入 1,271,074千円(前年度:798,304千円)
区分 | 予定額(千円) | 前年度予算額 |
企業債 | 371,300 | 331,600 |
運営権対価 | 899,774 | 466,704 |
(2)資本的支出 886,697千円 (前年度:946,136千円)
区分 | 予定額(千円) | 内訳(千円) | 前年度予算額 |
建設改良費 | 378,235 | 設備費 | 378,235 | 340,858 |
建設仮勘定 | 0 |
建設準備勘定 | 0 |
企業債償還金 | 506,507 | 水力発電所分 | 327,007 | 604,414 |
風力電所分 | 0 |
太陽光発電分 | 179,500 |
その他投資 | 1,955 | 太陽光パネル廃棄等費用積立 | 1,955 | 864 |
一般会計繰出金 | 0 | 一般会計繰出金 | 0 | 0 |
(3)収支差引 384,377千円・・・(B) (前年度:△147,832千円)
◆収支再差引[(A)+(B)] △1,724,406千円・・・(C)(前年度:△1,173,096千円)
5 資金の状況
・資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−長期前受金] △1,193,150千円・・・(D)(前年度:△759,565千円)
・令和6年度末内部留保資金
[令和5年度末内部留保資金+引当金増減分+(D)]
=3,408,392千円+72,108千円-1,193,150千円
=2,287,350千円 (うち引当金602,502千円) (前年度3,734,537千円(うち引当金536,860千円))
6 その他
(1)予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
(2)議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 323,630千円
交際費 50千円
(3)棚卸資産購入限度額 7,000千円
(4)一時借入金限度額 371,300千円
(5)重要な資産の取得
日野川第一発電所 4,887,056千円
コンセッションに伴う再整備業務対象施設1施設は運営権者が再整備を行い、県への引渡時に運営権対価一括金と相殺する。