一時借入金利子

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政策戦略本部　財政課　地域社会振興部・生活環境部担当　

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	会計年度任用職員	特別職非常勤職員
R7年度当初予算要求額	20,400千円	789千円	21,189千円	0.1人	0.0人	0.0人
R6年度当初予算額	1,007千円	783千円	1,790千円	0.1人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：20,400千円　（前年度予算額 1,007千円）　　財源：単県　

収入と支出の時期の乖離により発生する一時的な歳計現金不足に備え、県が保有する基金及び金融機関等から年度を超えない範囲で行う短期の借入に係る利子を支払うための資金枠である。

短期の借入に係る利子額の支払

　（１）当座借越利息見込　　６７３千円

　（２）繰替運用利息見込　　１９，７２７千円（財政調整基金７，８９１千円、減債基金１１，８３６千円）

運用形態を次のとおり仮定して計算している。
（１）当座借越想定利率：０．４９１％（Ｒ６年１０月３日時点のＴＩＢＯＲ１か月利率に０．１５％を加えた率）

（２）基金からの繰替運用想定利率：０．７２０％

＜事業目標＞
　適切な資金管理を行う。

＜取組状況・改善点＞
　適切に資金手当てを行っている。

適切な資金手当てが行えるよう、今後の収支の見通しを調査するようにしている。