■収益的収入及び支出
（１）収益的収入 1,448,069千円(前年度：1,451,155千円)
（単位：千円）
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 営業収益 | 732,564 | 管理事業費負担金 732,564 |
| 営業外収益 | 672,339 | 他会計補助金 13,808
資本費繰入収益 52,310
長期前受金戻入 589,512
消費税還付金 6,839
その他 9,870 |
| 特別利益 | 43,166 | WPPPアドバイザリー業務 |
（２）収益的支出 1,395,546千円（前年度：1,361,998千円）
（単位：千円）
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 営業費用 | 1,334,398 | 給与費 18,709
委託料 591,001
修繕費 17,000
減価償却費等 703,360
その他 4,328 |
| 営業外費用 | 17,982 | 企業債利息等 17,982 |
| 特別損失 | 43,166 | WPPPアドバイザリー業務 |
（３）収支差引 52,523千円（前年度：89,157千円）・・・（A）
■資本的収入及び支出
（１）資本的収入 438,626千円（前年度：637,117千円）
（単位：千円）
区分 | 予定額 | 備考 |
| 企業債 | 85,000 | 建設改良費に充当 |
| 国庫補助金 | 232,000 |
| 建設事業費負担金 | 97,000 |
| 他会計負担金 | 12,000 |
| 他会計補助金 | 12,626 | 企業債償還金に充当 |
（２）資本的支出 672,953千円（前年度：867,909千円）
（単位：千円）
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 建設改良費 | 427,519 | 主ポンプ設備新設(設計) 20,000
空調設備改築(工事、R7〜8) 238,000
天神浄化センター耐水化(設計・工事) 100,000
水処理設備改築(工事監理等、R8〜9) 8,000
管路更生詳細設計 20,000
管路耐震診断調査 40,000
有形固定資産購入費 1,519 |
| 企業債償還金 | 101,434 |  |
| 他会計借入金償還金 | 144,000 | |
（３）収支差引 △234,327千円（前年度：△230,792千円）・・・(B）
◆収支再差引［（A)＋（B）］△181,804千円（前年度：△141,635千円）・・・(C)
■資金の状況
・資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］ △68,066千円（前年度：△21,516千円）・・・(D)
・令和８年度末内部留保資金
［令和７年度末内部留保資金＋引当金増減＋(D)］
＝377,375千円＋0千円＋(D)
＝309,309千円（うち引当金1,101千円）